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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 414.00 | 1 785.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 923.00 | 16 070.00 | 4 853.00 | 20 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 107.00 | 17 484.00 | 184 622.00 | 202 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CF Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 669.00 | 17 484.00 | 253 184.00 | 270 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DG Autres réserves | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
DH Report à nouveau | -70 968.00 | | | -70 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
DP Provisions pour risques | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 184.00 | | | 253 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 935.00 | | 581 935.00 | 581 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 935.00 | | 581 935.00 | 581 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 420.00 | | | 596 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 609.00 | | | 595 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | | | 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 798.00 | | 1 674.00 | 200 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 202 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 24 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 815.00 | | 1 674.00 | 22 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 2 093.00 | 365.00 | 15 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 2 093.00 | 365.00 | 15 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270.00 | 1 014.00 | 256.00 | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995.00 | | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VP Divers | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 436.00 | 52 136.00 | 300.00 | 52 436.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 105.00 | 86 849.00 | 256.00 | 87 105.00 |