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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 778.00 | 164 351.00 | 46 427.00 | 210 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 702.00 | 41 508.00 | 17 194.00 | 58 702.00 |
AX Avances et acomptes | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 260.00 | 207 444.00 | 113 816.00 | 321 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 143.00 | 71 668.00 | 394 475.00 | 466 143.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 007.00 | | 546 007.00 | 546 007.00 |
BZ Autres créances | 169 855.00 | | 169 855.00 | 169 855.00 |
CF Disponibilités | 715 927.00 | | 715 927.00 | 715 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 439.00 | 71 668.00 | 1 837 771.00 | 1 909 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 699.00 | 279 112.00 | 1 951 587.00 | 2 230 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 525.00 | 344 031.00 | | 594 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 537.00 | 250 494.00 | | 496 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 613.00 | 129 419.00 | | 97 613.00 |
DK Provisions réglementées | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 061.00 | 881 944.00 | | 1 370 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 946.00 | 70 233.00 | | 59 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 154.00 | 18 038.00 | | 53 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 487.00 | 216 690.00 | | 275 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 939.00 | 185 382.00 | | 192 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 526.00 | 490 343.00 | | 581 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 587.00 | 1 372 288.00 | | 1 951 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 987.00 | | 33 053.00 | 297 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 780.00 | 321 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 780.00 | 299 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 402.00 | | 33 053.00 | 276 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 129.00 | 21 681.00 | 9 366.00 | 195 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 544.00 | 21 681.00 | 9 366.00 | 193 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 386.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 192.00 | | 3 524.00 | 75 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 192.00 | | 3 524.00 | 75 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 192.00 | 23 386.00 | 3 524.00 | 75 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 487.00 | 275 487.00 | | 275 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
UX Autres créances clients | 546 007.00 | 546 007.00 | | 546 007.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 719.00 | 13 827.00 | 45 893.00 | 59 719.00 |
VI Groupe et associés | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 869.00 | 725 869.00 | | 725 869.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 526.00 | 535 634.00 | 45 893.00 | 581 526.00 |