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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 48.00 | 70.00 | 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 000.00 | 46 720.00 | 545 280.00 | 592 000.00 |
AN Terrains | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 696 000.00 | 54 990.00 | 641 010.00 | 696 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 933.00 | 20 068.00 | 77 865.00 | 97 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 489 395.00 | | 2 489 395.00 | 2 489 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 044.00 | 121 826.00 | 3 930 218.00 | 4 052 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CF Disponibilités | 170 523.00 | | 170 523.00 | 170 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 666.00 | | 192 666.00 | 192 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 711.00 | 121 826.00 | 4 122 885.00 | 4 244 711.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 877.00 | 2 440 392.00 | | 2 255 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 561.00 | 465 485.00 | | 490 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 438.00 | 2 916 877.00 | | 2 757 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 162.00 | 1 411 801.00 | | 1 316 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 323.00 | 22 436.00 | | 16 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 3 158.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 028.00 | 77 962.00 | | 10 028.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 080.00 | 17 159.00 | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 446.00 | 1 533 616.00 | | 1 365 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 885.00 | 4 450 494.00 | | 4 122 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 059.00 | 101 333.00 | | 555 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 059.00 | 101 333.00 | | 555 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 059.00 | 51 333.00 | | 555 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 059.00 | 51 333.00 | | 555 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 548.00 | 174 139.00 | | 167 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 110.00 | 794 755.00 | | 1 334 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 549.00 | 329 269.00 | | 843 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 561.00 | 465 485.00 | | 490 561.00 |