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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 563.00 | 65 306.00 | 8 257.00 | 73 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 050.00 | 67 606.00 | 47 444.00 | 115 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 154 647.00 | | 154 647.00 | 154 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 326.00 | 67 606.00 | 246 720.00 | 314 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DG Autres réserves | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 720.00 | | | 246 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 048.00 | | 284 048.00 | 284 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 048.00 | | 284 048.00 | 284 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 041.00 | | | 272 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 439.00 | 3 167.00 | | 64 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 190.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 329.00 | 2 977.00 | | 62 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 429.00 | 44 629.00 | 800.00 | 45 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |