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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 664.00 | 45 870.00 | 9 794.00 | 55 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 465.00 | 97 176.00 | 25 289.00 | 122 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 129.00 | 143 046.00 | 35 083.00 | 178 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BT Marchandises | 5 900.00 | 4 777.00 | 1 123.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 143.00 | | 108 143.00 | 108 143.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CF Disponibilités | 189 286.00 | | 189 286.00 | 189 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 682.00 | 4 777.00 | 327 906.00 | 332 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 811.00 | 147 823.00 | 362 988.00 | 510 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 249 596.00 | 226 188.00 | | 249 596.00 |
DH Report à nouveau | | -1 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 226.00 | 24 969.00 | | 29 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 129.00 | 3 221.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 285 351.00 | 257 217.00 | | 285 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043.00 | 21 580.00 | | 8 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 1 992.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058.00 | 14 059.00 | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 30 237.00 | | 24 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 146.00 | 36 763.00 | | 30 146.00 |
EA Autres dettes | 6 167.00 | 11 976.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 637.00 | 116 607.00 | | 77 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 988.00 | 373 824.00 | | 362 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 579.00 | 94 505.00 | | 69 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 730.00 | | 416 730.00 | 416 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 730.00 | | 416 730.00 | 416 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 1 166.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | -3 875.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | -232.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 855.00 | 419 161.00 | | 421 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 629.00 | 394 192.00 | | 392 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 226.00 | 24 969.00 | | 29 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 129.00 | | | 178 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 129.00 | | | 178 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 230.00 | 22 816.00 | | 120 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 230.00 | 22 816.00 | | 120 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 108 143.00 | | | 108 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VP Divers | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 401.00 | 126 401.00 | | 126 401.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |