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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 777.00 | 4 642.00 | 135.00 | 4 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822.00 | 4 642.00 | 180.00 | 4 822.00 |
BN En cours de production de biens | 1 048 094.00 | 30 687.00 | 1 017 406.00 | 1 048 094.00 |
BT Marchandises | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
CF Disponibilités | 297 787.00 | | 297 787.00 | 297 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 864.00 | 30 687.00 | 1 710 176.00 | 1 740 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 686.00 | 35 330.00 | 1 710 356.00 | 1 745 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 911.00 | 71 829.00 | | 143 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 731.00 | 97 081.00 | | 72 731.00 |
DL TOTAL (I) | 224 892.00 | 177 161.00 | | 224 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 723.00 | 757 193.00 | | 268 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 115 737.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 587.00 | 1 269 726.00 | | 1 197 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 637.00 | 1 659.00 | | 13 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 464.00 | 2 149 317.00 | | 1 485 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 356.00 | 2 326 478.00 | | 1 710 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 464.00 | 2 149 317.00 | | 1 485 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 723.00 | 757 193.00 | | 268 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 039 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 598.00 | |
FM Production stockée | | | -665 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 255.00 | 31.00 | | 20 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 421.00 | 31.00 | | 73 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | 1 425.00 | | 4 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 802.00 | 1 425.00 | | 18 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 619.00 | -1 393.00 | | 54 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 932.00 | 42 799.00 | | 22 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 964.00 | 637 482.00 | | 477 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 233.00 | 540 400.00 | | 405 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 731.00 | 97 081.00 | | 72 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 178.00 | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 178.00 | 4 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 587.00 | 1 197 587.00 | | 1 197 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VB T. V. A. | 212 064.00 | | | 212 064.00 |
VC Groupe et associés | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 723.00 | 268 723.00 | | 268 723.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 626.00 | 358 626.00 | | 358 626.00 |
VW T.V.A. | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 464.00 | 1 485 464.00 | | 1 485 464.00 |