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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 604.00 | 11 878.00 | 3 725.00 | 15 604.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 928.00 | 109 313.00 | 14 616.00 | 123 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 180.00 | 169 502.00 | 154 678.00 | 324 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 925.00 | 290 693.00 | 207 232.00 | 497 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
BZ Autres créances | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 284 328.00 | | 284 328.00 | 284 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 465.00 | | 620 465.00 | 620 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 390.00 | 290 693.00 | 827 697.00 | 1 118 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 562.00 | 151 794.00 | | 181 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 146.00 | 29 768.00 | | 20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 261 708.00 | 241 562.00 | | 261 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 870.00 | 206 756.00 | | 195 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674.00 | 23 981.00 | | 5 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 540.00 | 73 693.00 | | 86 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 235.00 | 108 182.00 | | 105 235.00 |
EA Autres dettes | 172 671.00 | 134 864.00 | | 172 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 989.00 | 562 477.00 | | 565 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 697.00 | 804 039.00 | | 827 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 254.00 | 405 901.00 | | 431 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 077.00 | | 61 898.00 | 463 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 050.00 | 497 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 050.00 | 448 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 104.00 | | 1 000.00 | 35 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 669.00 | | 58 489.00 | 416 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | 2 409.00 | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 181.00 | 74 108.00 | 15 596.00 | 232 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 4 201.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 503.00 | 69 907.00 | 15 596.00 | 224 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 438.00 | 60 702.00 | 134 735.00 | 195 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 842.00 | 123 542.00 | 300.00 | 123 842.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 989.00 | 431 254.00 | 134 735.00 | 565 989.00 |