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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 232.00 | 60 313.00 | 1 919.00 | 62 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 047.00 | 35 544.00 | 28 503.00 | 64 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 353.00 | 100 122.00 | 53 231.00 | 153 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 642.00 | 100 122.00 | 137 520.00 | 237 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 21 474.00 | -2 905.00 | | 21 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 600.00 | 34 379.00 | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 72 984.00 | 40 384.00 | | 72 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 903.00 | 23 100.00 | | 18 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 2 431.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | 23 075.00 | | 18 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 855.00 | 19 026.00 | | 20 855.00 |
EA Autres dettes | | 8 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 535.00 | 76 164.00 | | 64 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 520.00 | 116 548.00 | | 137 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 388.00 | 1 007.00 | | 4 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 613.00 | | 346 613.00 | 346 613.00 |
FG Production vendue services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 256.00 | | 349 256.00 | 349 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 5 005.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 5 005.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 720.00 | 1 207.00 | | -10 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 720.00 | 1 207.00 | | -10 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 075.00 | 3 798.00 | | 11 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 1 584.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 276.00 | 331 796.00 | | 352 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 676.00 | 297 417.00 | | 309 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 600.00 | 34 379.00 | | 42 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 353.00 | | | 153 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 317.00 | 6 805.00 | | 93 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 317.00 | 6 805.00 | | 93 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VC Groupe et associés | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 515.00 | 6 700.00 | 7 815.00 | 14 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VP Divers | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 503.00 | 72 494.00 | 3 008.00 | 75 503.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 535.00 | 56 720.00 | 7 815.00 | 64 535.00 |