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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 355 068.00 | | 355 068.00 | 355 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 529.00 | | 355 529.00 | 355 529.00 |
110 Total général Actif | 368 299.00 | | 368 299.00 | 368 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 738.00 | 329 077.00 | | 335 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | 1 001.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 255.00 | 330 078.00 | | 338 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 157.00 | 90 794.00 | | 92 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 201.00 | -626.00 | | 3 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -149.00 | | |
242 Autres charges externes. | 111 251.00 | 116 896.00 | | 111 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 4 276.00 | | 4 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 510.00 | 60 238.00 | | 69 510.00 |
252 Charges sociales | 24 748.00 | 18 337.00 | | 24 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 616.00 | 7 161.00 | | 6 616.00 |
262 Autres charges | 6 036.00 | 5 792.00 | | 6 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 629.00 | 302 718.00 | | 317 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 626.00 | 27 360.00 | | 20 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 940.00 | 14 248.00 | | 350 940.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 882.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220 632.00 | 1 834.00 | | 220 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 5 460.00 | | 9 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 852.00 | 33 432.00 | | 140 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 946.00 | | | 318 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306 175.00 | | | 306 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219 693.00 | | | 219 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |