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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 369.00 | 17 725.00 | 2 644.00 | 20 369.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 269.00 | 17 725.00 | 93 544.00 | 111 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
110 Total général Actif | 117 563.00 | 17 725.00 | 99 838.00 | 117 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 843.00 | 79 284.00 | | 79 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 843.00 | 79 284.00 | | 79 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 662.00 | 28 637.00 | | 32 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 24 974.00 | 29 615.00 | | 24 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 4 578.00 | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 405.00 | 16 538.00 | | 17 405.00 |
252 Charges sociales | 4 261.00 | 3 798.00 | | 4 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | 77.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 828.00 | 83 395.00 | | 84 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 985.00 | -4 110.00 | | -4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 985.00 | -4 110.00 | | -4 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 216.00 | | | 4 216.00 |