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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 483.00 | | 193 483.00 | 193 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 952.00 | 62 737.00 | 40 215.00 | 102 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 434.00 | 62 737.00 | 233 697.00 | 296 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
060 Stock marchandises | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
072 Créances – Autres | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
110 Total général Actif | 397 381.00 | 62 737.00 | 334 644.00 | 397 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 257.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 878.00 | 624 910.00 | | 570 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 471.00 | 5 100.00 | | 10 471.00 |
230 Autres produits | 6 423.00 | 2 510.00 | | 6 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 772.00 | 632 519.00 | | 587 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 676.00 | 468 513.00 | | 427 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 082.00 | -5 058.00 | | -2 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | -6 090.00 | | 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -708.00 | 140.00 | | -708.00 |
242 Autres charges externes. | 58 903.00 | 57 570.00 | | 58 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | 3 425.00 | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 962.00 | 78 142.00 | | 91 962.00 |
252 Charges sociales | 5 332.00 | 4 043.00 | | 5 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 037.00 | 9 877.00 | | 9 037.00 |
262 Autres charges | 6 626.00 | 6 436.00 | | 6 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 269.00 | 616 998.00 | | 600 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 496.00 | 15 521.00 | | -12 496.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 1 672.00 | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 490.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 377.00 | 11 479.00 | | -14 377.00 |