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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 615.00 | 295 615.00 | | 295 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 083 553.00 | 1 250 000.00 | 3 833 553.00 | 5 083 553.00 |
AN Terrains | 621 195.00 | 513 146.00 | 108 049.00 | 621 195.00 |
AP Constructions | 1 450 784.00 | 1 450 784.00 | | 1 450 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 208.00 | 187 567.00 | 44 641.00 | 232 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 937.00 | 3 697 112.00 | 7 251 825.00 | 10 948 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 919.00 | | 174 919.00 | 174 919.00 |
BZ Autres créances | 110 434.00 | | 110 434.00 | 110 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 803.00 | 565.00 | 3 000 239.00 | 3 000 803.00 |
CF Disponibilités | 700 211.00 | | 700 211.00 | 700 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 583.00 | 565.00 | 4 005 018.00 | 4 005 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 954 520.00 | 3 697 677.00 | 11 256 843.00 | 14 954 520.00 |
CU Autres participations | 3 146 430.00 | | 3 146 430.00 | 3 146 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 265.00 | 347 391.00 | | 366 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 829 603.00 | 2 920 993.00 | | 2 829 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 502.00 | 377 484.00 | | 583 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 870.00 | 8 645 868.00 | | 8 783 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 839.00 | 336.00 | | 95 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 491.00 | 2 153 340.00 | | 2 143 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | 23 865.00 | | 74 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 612.00 | 116 428.00 | | 112 612.00 |
EA Autres dettes | 46 520.00 | 28 381.00 | | 46 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 973.00 | 2 322 350.00 | | 2 472 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 843.00 | 10 968 217.00 | | 11 256 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 389.00 | 2 322 350.00 | | 2 347 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 592.00 | | 1 612 592.00 | 1 612 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 592.00 | | 1 612 592.00 | 1 612 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 942.00 | |
GE Autres charges | | | 14 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 715.00 | 22 035.00 | | 27 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 315.00 | 131 374.00 | | 104 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 490.00 | 13 879.00 | | 14 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 333.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 333.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | 333.00 | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 911.00 | 120 923.00 | | 127 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 421.00 | 1 725 426.00 | | 1 925 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 918.00 | 1 347 942.00 | | 1 341 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 502.00 | 377 484.00 | | 583 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 897 644.00 | | 51 292.00 | 10 897 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 948 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379 168.00 | | | 5 379 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 045.00 | | 51 292.00 | 2 291 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 429.00 | | | 3 227 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 170.00 | 22 941.00 | | 2 424 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 615.00 | | | 295 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 554.00 | 22 941.00 | | 2 128 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 213.00 | | 21 648.00 | 22 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 213.00 | | 21 648.00 | 1 272 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 213.00 | | 21 648.00 | 1 272 213.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 918.00 | 174 918.00 | | 174 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 838.00 | 24 950.00 | 70 888.00 | 95 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 794.00 | 2 088 794.00 | | 2 088 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 568.00 | 304 568.00 | 81 000.00 | 385 568.00 |
VW T.V.A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 973.00 | 2 347 388.00 | 70 888.00 | 2 472 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |