| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 197.00 | 1 655.00 | 543.00 | 2 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 573.00 | 71 210.00 | 14 364.00 | 85 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 771.00 | 72 864.00 | 14 906.00 | 87 771.00 |
060 Stock marchandises | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 867.00 | 3 594.00 | 18 273.00 | 21 867.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
084 Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 253.00 | 3 594.00 | 50 659.00 | 54 253.00 |
110 Total général Actif | 142 023.00 | 76 458.00 | 65 565.00 | 142 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 167.00 | | | 358 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -916.00 | | | -916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
242 Autres charges externes. | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15.00 | | | 15.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
252 Charges sociales | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 737.00 | | | 351 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 594.00 | | | 3 594.00 |