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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 272.00 | 4 749.00 | 523.00 | 5 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 505.00 | 27 103.00 | 4 402.00 | 31 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 777.00 | 31 852.00 | 4 925.00 | 36 777.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
084 Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
110 Total général Actif | 39 784.00 | 31 852.00 | 7 933.00 | 39 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 009.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 550.00 | | | 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 607.00 | | | 1 607.00 |