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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 966.00 | | 209 966.00 | 209 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 995 731.00 | 4 764.00 | 990 966.00 | 995 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 006.00 | | 201 006.00 | 201 006.00 |
CF Disponibilités | 130 857.00 | | 130 857.00 | 130 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 411.00 | | 338 411.00 | 338 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 142.00 | 4 764.00 | 1 329 378.00 | 1 334 142.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 314 997.00 | 311 676.00 | | 314 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 059.00 | 3 321.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 857.00 | 1 159 797.00 | | 1 165 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 315.00 | 149 611.00 | | 152 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 7 666.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834.00 | 2 107.00 | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | | 1 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 520.00 | 160 716.00 | | 163 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 378.00 | 1 320 514.00 | | 1 329 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 160.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 160.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | -160.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 592.00 | 22 867.00 | | 24 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 532.00 | 19 545.00 | | 18 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 059.00 | 3 321.00 | | 6 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 151.00 | | 30 000.00 | 969 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 990 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 995 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 386.00 | | 30 000.00 | 964 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412.00 | 353.00 | | 4 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 51.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 302.00 | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 068.00 | 6 068.00 | 30 000.00 | 36 068.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |