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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 867.00 | 9 363.00 | 2 503.00 | 11 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 367.00 | 9 363.00 | 54 003.00 | 63 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
110 Total général Actif | 66 753.00 | 9 363.00 | 57 390.00 | 66 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 624.00 | 54 349.00 | | 48 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 450.00 | | |
230 Autres produits | 149.00 | 11.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 773.00 | 55 810.00 | | 48 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 016.00 | 6 279.00 | | 5 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 14 479.00 | 15 122.00 | | 14 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 3 045.00 | | 3 220.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 170.00 | 35 390.00 | | 14 170.00 |
252 Charges sociales | 14 731.00 | 12 393.00 | | 14 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 739.00 | | 487.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 373.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 477.00 | 73 349.00 | | 52 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 704.00 | -17 538.00 | | -3 704.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 298.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 946.00 | 2 100.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 922.00 | -19 936.00 | | -4 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 335.00 | | | 2 335.00 |