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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 317.00 | 16 445.00 | 19 872.00 | 36 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 895.00 | 19 301.00 | 15 594.00 | 34 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 712.00 | 35 745.00 | 54 967.00 | 90 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
CF Disponibilités | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 475.00 | | 209 475.00 | 209 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 187.00 | 35 745.00 | 264 442.00 | 300 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 940.00 | 40 232.00 | | 33 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881.00 | -25 292.00 | | -1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 237 559.00 | 240 440.00 | | 237 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 17 262.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 783.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 8 685.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | 1 174.00 | | 1 058.00 |
EA Autres dettes | 18 921.00 | 32 999.00 | | 18 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 883.00 | 60 903.00 | | 26 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 442.00 | 301 342.00 | | 264 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 883.00 | 50 264.00 | | 26 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 473.00 | | 11 865.00 | 103 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 626.00 | 90 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 626.00 | 71 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 973.00 | | 11 865.00 | 83 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 083.00 | 8 288.00 | 24 626.00 | 52 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 083.00 | 8 288.00 | 24 626.00 | 52 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 842.00 | 8 380.00 | | 9 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 335.00 | 6 120.00 | | 8 335.00 |
ST Autres comptes | 44 523.00 | 58 143.00 | | 44 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 721.00 | 16 489.00 | | 15 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | 712.00 | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 1 524.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 470.00 | 9 904.00 | | 11 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 647.00 | 81 464.00 | | 69 647.00 |