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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 512.00 | 487 348.00 | 9 163.00 | 496 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 380.00 | 42 173.00 | 1 207.00 | 43 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 272.00 | | 204 272.00 | 204 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 004.00 | 536 361.00 | 214 643.00 | 751 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254 868.00 | 34 548.00 | 11 220 320.00 | 11 254 868.00 |
BZ Autres créances | 3 512 077.00 | | 3 512 077.00 | 3 512 077.00 |
CF Disponibilités | 857 948.00 | | 857 948.00 | 857 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 656 017.00 | 34 548.00 | 15 621 469.00 | 15 656 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 407 022.00 | 570 909.00 | 15 836 112.00 | 16 407 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -294 526.00 | 762.00 | | -294 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 265.00 | -295 288.00 | | 1 101 265.00 |
DL TOTAL (I) | 848 539.00 | -252 726.00 | | 848 539.00 |
DP Provisions pour risques | 91 300.00 | 225 763.00 | | 91 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 300.00 | 225 763.00 | | 91 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | 32 929.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433 558.00 | 5 914 053.00 | | 8 433 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615 311.00 | 5 685 920.00 | | 5 615 311.00 |
EA Autres dettes | 843 505.00 | 1 271 968.00 | | 843 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 896 272.00 | 17 904 872.00 | | 14 896 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 836 112.00 | 17 877 908.00 | | 15 836 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 896 272.00 | 17 871 942.00 | | 14 896 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 694 808.00 | | 31 694 808.00 | 31 694 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 694 808.00 | | 31 694 808.00 | 31 694 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 135 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 302 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 223 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 009 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 803.00 | 180.00 | | 135 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 803.00 | 180.00 | | 135 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -180.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 271 093.00 | 26 944 478.00 | | 32 271 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 169 828.00 | 27 239 767.00 | | 31 169 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 265.00 | -295 288.00 | | 1 101 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 657.00 | | 11 272.00 | 742 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 204 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 751 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 892.00 | | | 539 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 925.00 | | 11 272.00 | 195 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 405.00 | 28 955.00 | | 507 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 565.00 | 28 955.00 | | 500 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 763.00 | 1 100.00 | 135 563.00 | 225 763.00 |
6T Sur comptes clients | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 311.00 | 1 100.00 | 135 563.00 | 260 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 433 558.00 | 8 433 558.00 | | 8 433 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820 922.00 | 1 820 922.00 | | 1 820 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 464.00 | 1 144 464.00 | | 1 144 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 505.00 | 843 505.00 | | 843 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 272.00 | | | 204 272.00 |
UX Autres créances clients | 11 213 660.00 | | | 11 213 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
VB T. V. A. | 1 444 701.00 | | | 1 444 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 864.00 | | | 1 925 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029 031.00 | | | 5 029 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 047.00 | 496 047.00 | | 496 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 002 341.00 | 14 798 069.00 | 204 272.00 | 15 002 341.00 |
VW T.V.A. | 2 153 853.00 | 2 153 853.00 | | 2 153 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 896 272.00 | 14 896 272.00 | | 14 896 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688 326.00 | 453 344.00 | | 688 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895 215.00 | 4 627 192.00 | | 4 895 215.00 |
ST Autres comptes | 2 281 941.00 | 1 981 912.00 | | 2 281 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 686.00 | 529 600.00 | | 506 686.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526 056.00 | 484 757.00 | | 1 526 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 029.00 | 100 637.00 | | 93 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 424.00 | 321 067.00 | | 199 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887 750.00 | 774 411.00 | | 887 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 503 284.00 | 6 083 982.00 | | 6 503 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 031 851.00 | 1 673 710.00 | | 2 031 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 302 930.00 | 7 724 100.00 | | 9 302 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 781.00 | | | 781.00 |