| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 404.00 | 9 814.00 | 1 590.00 | 11 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AP Constructions | 203 811.00 | 150 709.00 | 53 101.00 | 203 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 606.00 | 112 606.00 | | 112 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 960.00 | 37 482.00 | 26 477.00 | 63 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 741.00 | 319 012.00 | 1 522 728.00 | 1 841 741.00 |
BT Marchandises | 389 203.00 | | 389 203.00 | 389 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
BZ Autres créances | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CF Disponibilités | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 551.00 | | 586 551.00 | 586 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 293.00 | 319 012.00 | 2 109 280.00 | 2 428 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 777 299.00 | | | 777 299.00 |
DH Report à nouveau | 246 512.00 | | | 246 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 167.00 | | | 1 395 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 943.00 | | | 243 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 196.00 | | | 373 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 113.00 | | | 714 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 280.00 | | | 2 109 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 093.00 | | | 545 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 062.00 | | 3 612 062.00 | 3 612 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 062.00 | | 3 612 062.00 | 3 612 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 074.00 | | | -8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 136.00 | | | 3 641 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 181.00 | 1.00 | | 3 590 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 535.00 | | 17 206.00 | 1 824 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 404.00 | | | 1 356 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 338.00 | | 17 206.00 | 367 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 850.00 | 16 161.00 | | 302 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 636.00 | 16 161.00 | | 284 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 196.00 | 373 196.00 | | 373 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
UX Autres créances clients | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 851.00 | 73 831.00 | 169 020.00 | 242 851.00 |
VI Groupe et associés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 971.00 | 179 578.00 | 92 393.00 | 271 971.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 113.00 | 545 093.00 | 169 020.00 | 714 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
ST Autres comptes | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 079.00 | | | 206 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 011.00 | | | 317 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |