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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 839.00 | 38 948.00 | 2 891.00 | 41 839.00 |
AH Fonds commercial | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 362.00 | 30 243.00 | 119.00 | 30 362.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 646.00 | 69 190.00 | 194 455.00 | 263 646.00 |
BP En cours de production de services | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 008.00 | | 112 008.00 | 112 008.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CF Disponibilités | 154 624.00 | | 154 624.00 | 154 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 172.00 | | 305 172.00 | 305 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 818.00 | 69 190.00 | 499 627.00 | 568 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 261 730.00 | 259 379.00 | | 261 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 292.00 | 47 351.00 | | 60 292.00 |
DL TOTAL (I) | 356 091.00 | 340 800.00 | | 356 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 289.00 | 99 348.00 | | 25 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 5 077.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 377.00 | 41 955.00 | | 41 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 946.00 | 65 321.00 | | 70 946.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 152.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 536.00 | 211 853.00 | | 143 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 627.00 | 552 652.00 | | 499 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 699.00 | 186 753.00 | | 132 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 650.00 | | 607 650.00 | 607 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 650.00 | | 607 650.00 | 607 650.00 |
FM Production stockée | | | -1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 888.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | 16 084.00 | | 18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 935.00 | 552 295.00 | | 610 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 644.00 | 504 944.00 | | 550 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 292.00 | 47 351.00 | | 60 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 656.00 | | 53 990.00 | 209 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 249.00 | | 990.00 | 179 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 362.00 | | 3 000.00 | 30 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 50 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 583.00 | 2 607.00 | | 66 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 634.00 | 2 314.00 | | 36 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 949.00 | 293.00 | | 29 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 129.00 | 14 291.00 | 10 838.00 | 25 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 349.00 | 123 319.00 | 30.00 | 123 349.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 536.00 | 132 699.00 | 10 838.00 | 143 536.00 |