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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 094.00 | 901.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 862.00 | 2 094.00 | 471 768.00 | 473 862.00 |
BZ Autres créances | 265 237.00 | | 265 237.00 | 265 237.00 |
CF Disponibilités | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 570.00 | | 379 570.00 | 379 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 431.00 | 2 094.00 | 851 337.00 | 853 431.00 |
CU Autres participations | 408 455.00 | | 408 455.00 | 408 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 995.00 | 133 995.00 | | 133 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 537 587.00 | 557 583.00 | | 537 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 743.00 | 30 004.00 | | 114 743.00 |
DL TOTAL (I) | 799 724.00 | 734 981.00 | | 799 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 987.00 | 4 030.00 | | 45 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 6 910.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 613.00 | 10 940.00 | | 51 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 337.00 | 745 921.00 | | 851 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 918.00 | -8 467.00 | | -7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 795.00 | 47 613.00 | | 123 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051.00 | 17 609.00 | | 9 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 743.00 | 30 004.00 | | 114 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 998.00 | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 998.00 | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 237.00 | 265 237.00 | | 265 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 237.00 | 265 237.00 | | 265 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |