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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751 927.00 | 1 263 391.00 | 3 488 536.00 | 4 751 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166 962.00 | 1 770 939.00 | 3 396 023.00 | 5 166 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 711 962.00 | | 711 962.00 | 711 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 337.00 | | 625 337.00 | 625 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 404 578.00 | 3 410 546.00 | 55 994 032.00 | 59 404 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 583 888.00 | 254 205.00 | 59 329 683.00 | 59 583 888.00 |
BZ Autres créances | 17 638 752.00 | | 17 638 752.00 | 17 638 752.00 |
CF Disponibilités | 3 856 703.00 | | 3 856 703.00 | 3 856 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 301.00 | | 918 301.00 | 918 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 038 491.00 | 254 205.00 | 81 784 286.00 | 82 038 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 443 069.00 | 3 664 750.00 | 137 778 318.00 | 141 443 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 251.00 | | | 283 251.00 |
CU Autres participations | 48 148 390.00 | 376 216.00 | 47 772 174.00 | 48 148 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 928.00 | 1 082 298.00 | | 1 089 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 882 896.00 | 32 882 896.00 | | 32 882 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 230.00 | 108 230.00 | | 108 230.00 |
DG Autres réserves | 24 942 350.00 | 28 541 092.00 | | 24 942 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 021 180.00 | 16 408 888.00 | | 18 021 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DL TOTAL (I) | 77 071 086.00 | 79 023 403.00 | | 77 071 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 618.00 | 21 878 299.00 | | 1 427 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 301 786.00 | 35 289 197.00 | | 44 301 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 655 689.00 | 10 567 205.00 | | 12 655 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 550.00 | 12 500.00 | | 36 550.00 |
EA Autres dettes | 1 780 862.00 | 207 328.00 | | 1 780 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 726.00 | 196 197.00 | | 380 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 583 232.00 | 68 150 726.00 | | 60 583 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 778 318.00 | 147 174 129.00 | | 137 778 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 461 235.00 | 68 150 726.00 | | 60 461 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 368 299.00 | 6 434 495.00 | 225 802 793.00 | 219 368 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 368 299.00 | 6 434 495.00 | 225 802 793.00 | 219 368 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 169 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 952 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 711 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 458 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 210 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 210 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 768 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 226 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 986.00 | 336 686.00 | | 348 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 12 804.00 | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 635.00 | 4 000.00 | | 11 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 969.00 | 16 804.00 | | 13 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 261.00 | 26 987.00 | | 12 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 077.00 | 154 000.00 | | 46 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 338.00 | 180 987.00 | | 58 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 368.00 | -164 183.00 | | -44 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 611.00 | 53 187.00 | | 92 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068 409.00 | 2 244 934.00 | | 2 068 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 394 561.00 | 212 543 035.00 | | 242 394 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 373 380.00 | 196 134 147.00 | | 224 373 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 021 180.00 | 16 408 888.00 | | 18 021 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 833 647.00 | | 3 727 029.00 | 55 833 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 077.00 | 48 773 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 098.00 | 59 404 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 531.00 | 4 751 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 490.00 | 5 878 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713 054.00 | | 46 403.00 | 4 713 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 945 019.00 | | 1 036 396.00 | 4 945 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 175 573.00 | | 2 644 231.00 | 46 175 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 225.00 | 1 098 675.00 | 52 569.00 | 1 988 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 583.00 | 429 339.00 | 7 531.00 | 841 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 642.00 | 669 336.00 | 45 039.00 | 1 146 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 212 630.00 | 41 575.00 | | 212 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 846.00 | 41 575.00 | | 588 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 846.00 | 165 575.00 | | 588 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 301 786.00 | 44 301 786.00 | | 44 301 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 896.00 | 374 896.00 | | 374 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 962.00 | 345 962.00 | | 345 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 862.00 | 1 780 862.00 | | 1 780 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 726.00 | 380 726.00 | | 380 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 337.00 | | 625 337.00 | 625 337.00 |
UX Autres créances clients | 59 300 637.00 | 59 300 637.00 | | 59 300 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 251.00 | | 283 251.00 | 283 251.00 |
VB T. V. A. | 6 919 890.00 | 6 919 890.00 | | 6 919 890.00 |
VC Groupe et associés | 8 573 648.00 | 8 573 648.00 | | 8 573 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 621.00 | 1 305 621.00 | | 1 305 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062 882.00 | | | 2 062 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 661.00 | 367 661.00 | | 367 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141 866.00 | 2 141 866.00 | | 2 141 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 301.00 | 918 301.00 | | 918 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 766 277.00 | 77 857 689.00 | 908 588.00 | 78 766 277.00 |
VW T.V.A. | 11 567 170.00 | 11 567 170.00 | | 11 567 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 583 232.00 | 60 461 235.00 | 121 998.00 | 60 583 232.00 |