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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 31 213.00 | 31 211.00 | 3.00 | 31 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 469.00 | 52 222.00 | 1 247.00 | 53 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 905.00 | 105 658.00 | 124 247.00 | 229 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
BN En cours de production de biens | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 540.00 | | 158 540.00 | 158 540.00 |
BT Marchandises | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 989.00 | | 312 989.00 | 312 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 894.00 | 105 658.00 | 437 236.00 | 542 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 225.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 114 935.00 | 110 506.00 | | 114 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 936.00 | 4 664.00 | | -124 936.00 |
DL TOTAL (I) | 126 459.00 | 251 395.00 | | 126 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 027.00 | 48 021.00 | | 37 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 385.00 | 141 417.00 | | 164 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 17 826.00 | | 18 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 929.00 | 66 507.00 | | 73 929.00 |
EA Autres dettes | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 777.00 | 273 770.00 | | 310 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 236.00 | 525 165.00 | | 437 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 598.00 | 18 234.00 | | 20 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 127.00 | | | 302 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 222.00 | 229 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 129 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 222.00 | 97 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 675.00 | 2 279.00 | 12 295.00 | 115 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 975.00 | 2 279.00 | 12 295.00 | 105 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | 3 025.00 | 6 050.00 | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025.00 | 3 025.00 | 6 050.00 | 3 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025.00 | 3 025.00 | 6 050.00 | 3 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | 3 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 429.00 | 9 413.00 | 7 016.00 | 16 429.00 |
VI Groupe et associés | 164 385.00 | 164 385.00 | | 164 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 577.00 | 40 579.00 | 2 998.00 | 43 577.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 777.00 | 303 761.00 | 7 016.00 | 310 777.00 |