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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 2 506.00 | 594.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100.00 | 2 506.00 | 594.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 213 446.00 | | 2 213 446.00 | 2 213 446.00 |
CF Disponibilités | 175 645.00 | | 175 645.00 | 175 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 343.00 | | 2 421 343.00 | 2 421 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 443.00 | 2 506.00 | 2 421 937.00 | 2 424 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 679.00 | 1 068 248.00 | | 2 446 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 227.00 | 1 748 431.00 | | -28 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 517.00 | 2 816 745.00 | | 2 418 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 72 795.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 322.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 420.00 | 147 049.00 | | 3 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 937.00 | 2 963 794.00 | | 2 421 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 047 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 047 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 904 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 942.00 | 25 222.00 | | -16 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 446.00 | 2 600 023.00 | | 45 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 673.00 | 851 592.00 | | 73 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 227.00 | 1 748 431.00 | | -28 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 1 033.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 1 033.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |