| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 8 735.00 | 1 289.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 040.00 | 23 446.00 | 13 594.00 | 37 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 065.00 | 32 182.00 | 15 883.00 | 48 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 654.00 | | 275 654.00 | 275 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 719.00 | 32 182.00 | 291 537.00 | 323 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 671.00 | 13 006.00 | | -5 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 545.00 | -18 677.00 | | 60 545.00 |
DL TOTAL (I) | 65 874.00 | 5 329.00 | | 65 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 879.00 | 64 182.00 | | 43 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 245.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 3 450.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 587.00 | 138 378.00 | | 176 587.00 |
EA Autres dettes | | 1 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 663.00 | 207 736.00 | | 225 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 537.00 | 213 064.00 | | 291 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 663.00 | 207 736.00 | | 225 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 704 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 952.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 518.00 | 3 903.00 | | 4 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 14 333.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 518.00 | 18 236.00 | | 69 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 360.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 6 558.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 134.00 | 11 679.00 | | 69 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 479.00 | 629 137.00 | | 774 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 933.00 | 647 814.00 | | 713 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 545.00 | -18 677.00 | | 60 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 524.00 | | 1 583.00 | 50 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 48 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 47 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 264.00 | | 583.00 | 49 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 000.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 092.00 | 7 872.00 | 2 782.00 | 27 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | 7 872.00 | 2 782.00 | 27 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 670.00 | 72 670.00 | 1 000.00 | 73 670.00 |