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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 828 187.00 | 3 376.00 | 3 824 811.00 | 3 828 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 937.00 | | 340 937.00 | 340 937.00 |
BZ Autres créances | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 813.00 | | 385 813.00 | 385 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 000.00 | 3 376.00 | 4 210 624.00 | 4 214 000.00 |
CU Autres participations | 3 824 811.00 | | 3 824 811.00 | 3 824 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 240.00 | 1 357 045.00 | | 1 692 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 089.00 | 335 195.00 | | 152 089.00 |
DK Provisions réglementées | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 128.00 | 2 157 039.00 | | 2 309 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 944.00 | 1 153 143.00 | | 1 245 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 3 003.00 | | 10 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 351.00 | 86 592.00 | | 85 351.00 |
EA Autres dettes | 559 371.00 | 521 050.00 | | 559 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 496.00 | 1 763 788.00 | | 1 901 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 624.00 | 3 920 827.00 | | 4 210 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245 944.00 | | | 1 245 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 755.00 | | 532 755.00 | 532 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 755.00 | | 532 755.00 | 532 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 676.00 | | | -43 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 940.00 | 631 895.00 | | 632 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 850.00 | 296 699.00 | | 480 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 089.00 | 335 195.00 | | 152 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 387.00 | | | 3 829 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 824 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 3 828 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826 011.00 | | | 3 826 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 371.00 | 559 371.00 | | 559 371.00 |
UX Autres créances clients | 340 937.00 | 340 937.00 | | 340 937.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 944.00 | 1 245 944.00 | | 1 245 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 813.00 | 342 137.00 | 43 676.00 | 385 813.00 |
VW T.V.A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 496.00 | 1 901 496.00 | | 1 901 496.00 |