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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 56 582.00 | 16 044.00 | 40 538.00 | 56 582.00 |
AP Constructions | 86 232.00 | 68 861.00 | 17 371.00 | 86 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 445.00 | 47 155.00 | 51 291.00 | 98 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 068.00 | 29 600.00 | 35 468.00 | 65 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 388.00 | 161 659.00 | 213 729.00 | 375 388.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
BZ Autres créances | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CF Disponibilités | 189 130.00 | | 189 130.00 | 189 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 343.00 | | 427 343.00 | 427 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 731.00 | 161 659.00 | 641 072.00 | 802 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
DH Report à nouveau | 69 563.00 | 45 789.00 | | 69 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 311.00 | 23 774.00 | | 115 311.00 |
DL TOTAL (I) | 364 004.00 | 248 693.00 | | 364 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 661.00 | 15 360.00 | | 73 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 3 700.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 840.00 | 8 400.00 | | 51 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 935.00 | 81 286.00 | | 14 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 307.00 | 118 521.00 | | 104 307.00 |
EA Autres dettes | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 068.00 | 434 408.00 | | 277 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 072.00 | 683 101.00 | | 641 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 956.00 | 414 992.00 | | 159 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 665.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 787.00 | | 115 002.00 | 262 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 375 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 367 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 787.00 | | 114 300.00 | 255 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 846.00 | 24 216.00 | 403.00 | 137 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 846.00 | 24 216.00 | 403.00 | 137 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 188 228.00 | 188 228.00 | | 188 228.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 474.00 | 8 202.00 | 32 220.00 | 73 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 515.00 | 218 515.00 | | 218 515.00 |
VW T.V.A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 228.00 | 159 956.00 | 32 220.00 | 225 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 6 963.00 | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | 5 296.00 | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 75 592.00 | 55 738.00 | | 75 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 436.00 | 34 715.00 | | 32 436.00 |
YT Sous‐traitance | 5 327.00 | 23 952.00 | | 5 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 762.00 | 2 752.00 | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 2 524.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | 9 487.00 | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 073.00 | 118 363.00 | | 107 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 444.00 | 51 044.00 | | 31 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 521.00 | 122 453.00 | | 121 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |