| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 4 265.00 | 67.00 | 4 332.00 |
AH Fonds commercial | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 074.00 | 66 424.00 | 3 650.00 | 70 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 597.00 | 322 151.00 | 299 446.00 | 621 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 115.00 | 392 840.00 | 620 275.00 | 1 013 115.00 |
BT Marchandises | 202 073.00 | | 202 073.00 | 202 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
BZ Autres créances | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
CF Disponibilités | 101 411.00 | | 101 411.00 | 101 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 807.00 | | 499 807.00 | 499 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 923.00 | 392 840.00 | 1 120 082.00 | 1 512 923.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 505 267.00 | 396 506.00 | | 505 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 909.00 | 108 762.00 | | 27 909.00 |
DL TOTAL (I) | 538 802.00 | 510 892.00 | | 538 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 925.00 | 466 690.00 | | 381 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 105.00 | 188 935.00 | | 119 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 250.00 | 180 620.00 | | 80 250.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 280.00 | 837 204.00 | | 581 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 082.00 | 1 348 096.00 | | 1 120 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 405.00 | | 8 710.00 | 1 004 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 132.00 | | | 321 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 960.00 | | 8 710.00 | 682 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 480.00 | 70 361.00 | | 322 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 134.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 348.00 | 70 227.00 | | 318 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 794.00 | 96 560.00 | 246 378.00 | 374 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 799.00 | 186 509.00 | 290.00 | 186 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 280.00 | 303 046.00 | 246 378.00 | 581 280.00 |