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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 371 500.00 | | 1 371 500.00 | 1 371 500.00 |
AP Constructions | 267 353.00 | 137 101.00 | 130 252.00 | 267 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 794.00 | 82 483.00 | 29 311.00 | 111 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 168.00 | 231 965.00 | 153 203.00 | 385 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 114.00 | 458 848.00 | 1 684 266.00 | 2 143 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 674.00 | 86 186.00 | 136 488.00 | 222 674.00 |
BZ Autres créances | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
CF Disponibilités | 593 239.00 | | 593 239.00 | 593 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 492.00 | 86 186.00 | 861 306.00 | 947 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 606.00 | 545 034.00 | 2 545 572.00 | 3 090 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 482.00 | 1 593 157.00 | | 1 666 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 807.00 | 808 715.00 | | 551 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 289.00 | 2 456 872.00 | | 2 273 289.00 |
DP Provisions pour risques | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 935.00 | 366 295.00 | | 114 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645.00 | 9 219.00 | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | 108 442.00 | | 102 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | 117 975.00 | | 29 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 891.00 | 601 932.00 | | 251 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 572.00 | 3 058 804.00 | | 2 545 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 298.00 | | 153 817.00 | 1 989 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 800.00 | | | 1 378 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 498.00 | | 153 817.00 | 610 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 959.00 | 48 890.00 | | 409 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 659.00 | 48 890.00 | | 402 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 222 674.00 | 222 674.00 | | 222 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 935.00 | 39 205.00 | 75 730.00 | 114 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 960.00 | | | 375 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 849.00 | 334 849.00 | | 334 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 891.00 | 176 161.00 | 75 730.00 | 251 891.00 |