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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 15 584.00 | 82.00 | 15 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 756.00 | 15 584.00 | 37 172.00 | 52 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 516.00 | 26 698.00 | 739 818.00 | 766 516.00 |
BZ Autres créances | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 213 100.00 | | 213 100.00 | 213 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 891.00 | 26 698.00 | 1 112 192.00 | 1 138 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 647.00 | 42 283.00 | 1 149 364.00 | 1 191 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 200.00 | 217 600.00 | | 227 200.00 |
DH Report à nouveau | -762 556.00 | -684 524.00 | | -762 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 992.00 | -78 032.00 | | 768 992.00 |
DL TOTAL (I) | 233 636.00 | -544 956.00 | | 233 636.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 83 500.00 | 85 500.00 | | 83 500.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 233 500.00 | 235 500.00 | | 233 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 648.00 | 831 692.00 | | 29 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 489.00 | 599 984.00 | | 596 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 091.00 | 36 120.00 | | 56 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 228.00 | 1 495 642.00 | | 682 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 364.00 | 1 186 187.00 | | 1 149 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
ST Autres comptes | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YT Sous‐traitance | 521 987.00 | | | 521 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 418.00 | | | 1 173 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 342.00 | | | 1 088 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 739.00 | | | 641 739.00 |