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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 1 493.00 | 994.00 | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 322.00 | 97 973.00 | 20 349.00 | 118 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 956.00 | 99 466.00 | 21 490.00 | 120 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CF Disponibilités | 309 475.00 | | 309 475.00 | 309 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 783.00 | | 432 783.00 | 432 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 739.00 | 99 466.00 | 454 273.00 | 553 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 373.00 | 349 047.00 | | 388 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | 39 326.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 400 502.00 | 397 174.00 | | 400 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 2 838.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 67 637.00 | | 43 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365.00 | 20 165.00 | | 8 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 771.00 | 98 468.00 | | 53 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 273.00 | 495 641.00 | | 454 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 771.00 | 98 468.00 | | 53 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FG Production vendue services | 230 636.00 | | 230 636.00 | 230 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 963.00 | | 231 963.00 | 231 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 15 648.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 789.00 | 409 776.00 | | 234 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 461.00 | 370 450.00 | | 231 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328.00 | 39 326.00 | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 199.00 | | 2 756.00 | 118 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 053.00 | | 2 756.00 | 118 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 671.00 | 20 795.00 | | 78 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 671.00 | 20 795.00 | | 78 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |