| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 986.00 | 220 110.00 | 341 876.00 | 561 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 340.00 | 220 110.00 | 418 230.00 | 638 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 650.00 | | 537 650.00 | 537 650.00 |
BZ Autres créances | 2 404 492.00 | | 2 404 492.00 | 2 404 492.00 |
CF Disponibilités | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 305.00 | | 2 966 305.00 | 2 966 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 644.00 | 220 110.00 | 3 384 535.00 | 3 604 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 170.00 | 599 268.00 | | 757 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 315.00 | 157 901.00 | | 135 315.00 |
DL TOTAL (I) | 936 485.00 | 801 170.00 | | 936 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 408.00 | 43 198.00 | | 22 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 095.00 | 718 720.00 | | 863 095.00 |
EA Autres dettes | 1 562 546.00 | 1 103 627.00 | | 1 562 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 050.00 | 1 865 545.00 | | 2 448 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 535.00 | 2 666 715.00 | | 3 384 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 244.00 | 1 865 545.00 | | 88 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 4 958 312.00 | 4 958 313.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 4 958 312.00 | 4 958 313.00 | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 070.00 | 41.00 | | 19 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 070.00 | 41.00 | | 19 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 070.00 | -41.00 | | -19 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 663.00 | 61 422.00 | | 55 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 265.00 | 4 085 259.00 | | 4 961 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 949.00 | 3 927 357.00 | | 4 825 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 315.00 | 157 901.00 | | 135 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 800.00 | | | 529 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 263.00 | | 91.00 | 74 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 974.00 | 76 135.00 | | 143 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 974.00 | 76 135.00 | | 143 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 095.00 | 863 095.00 | | 863 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 546.00 | 1 474 302.00 | 60 510.00 | 1 562 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 492.00 | 2 404 492.00 | | 2 404 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 650.00 | 537 650.00 | | 537 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 460.00 | 2 942 288.00 | 74 172.00 | 3 016 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 050.00 | 2 359 806.00 | 60 510.00 | 2 448 050.00 |