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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 396 611.00 | 7 897.00 | 388 714.00 | 396 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 978.00 | 57 093.00 | 83 885.00 | 140 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 409.00 | 34 183.00 | 197 226.00 | 231 409.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 421.00 | 99 173.00 | 1 098 248.00 | 1 197 421.00 |
BT Marchandises | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BZ Autres créances | 302 282.00 | | 302 282.00 | 302 282.00 |
CF Disponibilités | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 850.00 | | 502 850.00 | 502 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 271.00 | 99 173.00 | 1 601 098.00 | 1 700 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
CU Autres participations | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 334 310.00 | 259 742.00 | | 334 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 177.00 | 74 568.00 | | 10 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 667.00 | 18 667.00 | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 630 154.00 | 627 977.00 | | 630 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 397.00 | 24 139.00 | | 639 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 8 681.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 369.00 | 79 915.00 | | 221 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 958.00 | 64 715.00 | | 51 958.00 |
EA Autres dettes | 57 150.00 | 47 698.00 | | 57 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 944.00 | 225 147.00 | | 970 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 098.00 | 870 624.00 | | 1 601 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 677.00 | 219 864.00 | | 402 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 807.00 | | 715 512.00 | 691 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 898.00 | 1 197 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 898.00 | 768 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 597.00 | | 689 298.00 | 289 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 210.00 | | 26 213.00 | 22 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 753.00 | 37 125.00 | 198 705.00 | 260 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 753.00 | 37 125.00 | 198 705.00 | 260 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 369.00 | 221 369.00 | | 221 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 946.00 | 70 679.00 | 568 267.00 | 638 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 953.00 | | | 657 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 432.00 | 215 432.00 | | 215 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 604.00 | 362 604.00 | | 362 604.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 944.00 | 402 677.00 | 568 267.00 | 970 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 486.00 | 10 182.00 | | 11 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 048.00 | 19 015.00 | | 19 048.00 |
ST Autres comptes | 86 034.00 | 75 819.00 | | 86 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 964.00 | 18 291.00 | | 81 964.00 |
YT Sous‐traitance | 22 857.00 | 2 735.00 | | 22 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 698.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 263.00 | 11 880.00 | | 13 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 319.00 | 114 331.00 | | 129 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 516.00 | 91 954.00 | | 138 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 318.00 | 115 860.00 | | 224 318.00 |