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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 59.00 | 471.00 | 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 783.00 | 884 790.00 | 3 823 992.00 | 4 708 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BZ Autres créances | 419 268.00 | | 419 268.00 | 419 268.00 |
CF Disponibilités | 1 643 348.00 | | 1 643 348.00 | 1 643 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 350.00 | | 2 096 350.00 | 2 096 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 134.00 | 884 790.00 | 5 920 343.00 | 6 805 134.00 |
CU Autres participations | 4 708 228.00 | 884 731.00 | 3 823 497.00 | 4 708 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 837 265.00 | | | 3 837 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 941.00 | | | 1 648 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 206.00 | | | 5 530 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 586.00 | | | 330 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 136.00 | | | 390 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 343.00 | | | 5 920 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 136.00 | | | 390 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 640.00 | | 305 640.00 | 305 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 640.00 | | 305 640.00 | 305 640.00 |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 614.00 | | | -300 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 022.00 | | | 2 024 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 080.00 | | | 375 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 941.00 | | | 1 648 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 352 933.00 | | 360 574.00 | 4 352 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 4 708 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | | 531.00 | 4 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 209.00 | | 360 043.00 | 4 348 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236.00 | 547.00 | 4 724.00 | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 547.00 | 4 724.00 | 4 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 586.00 | 330 586.00 | | 330 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 269.00 | 419 269.00 | | 419 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 026.00 | 453 002.00 | 24.00 | 453 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 137.00 | 390 137.00 | | 390 137.00 |