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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | 943.00 | 91.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874.00 | 4 542.00 | 332.00 | 4 874.00 |
BT Marchandises | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 248.00 | 4 542.00 | 81 706.00 | 86 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | 941.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 180.00 | -958.00 | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273.00 | 94.00 | | 5 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 018.00 | 9 014.00 | | 39 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | 27 740.00 | | 29 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 506.00 | 10 847.00 | | 6 506.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 376.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 433.00 | 47 978.00 | | 76 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 706.00 | 48 071.00 | | 81 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 433.00 | 47 978.00 | | 76 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 607.00 | | 261 607.00 | 261 607.00 |
FG Production vendue services | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 188.00 | | 266 188.00 | 266 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | 11 000.00 | | -29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 193.00 | 165 088.00 | | 266 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 014.00 | 166 045.00 | | 261 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 180.00 | -958.00 | | 5 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | 418.00 | | 4 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 251.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 166.00 | | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |