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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 384.00 | 1 384.00 | 5 000.00 | 6 384.00 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 151.00 | 127 210.00 | 3 941.00 | 131 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 151.00 | 250 990.00 | 8 161.00 | 259 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 872.00 | 379 585.00 | 614 287.00 | 993 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 647.00 | 379 585.00 | 647 062.00 | 1 026 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 213.00 | 14 528.00 | | -15 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | -29 741.00 | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 71 962.00 | 55 487.00 | | 71 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 249.00 | 213 028.00 | | 136 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 024.00 | 306 556.00 | | 321 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 567.00 | 38 735.00 | | 44 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 009.00 | 34 222.00 | | 38 009.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | 7 332.00 | | 7 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 101.00 | 599 872.00 | | 575 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 062.00 | 655 359.00 | | 647 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 800.00 | 157 634.00 | | 157 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 328.00 | 288 889.00 | 502 217.00 | 213 328.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 328.00 | 288 889.00 | 502 217.00 | 213 328.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | 820.00 | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | 622.00 | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 622.00 | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 12 209.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 12 209.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | -11 588.00 | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 514.00 | 489 799.00 | | 507 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 039.00 | 519 540.00 | | 491 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 475.00 | -29 741.00 | | 16 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 705.00 | | 482.00 | 993 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 384.00 | | | 603 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 820.00 | | 482.00 | 389 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 116.00 | 5 469.00 | | 374 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 731.00 | 5 469.00 | | 372 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VI Groupe et associés | 321 024.00 | | | 321 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 926.00 | 122 902.00 | | 443 926.00 |