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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
AN Terrains | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
AP Constructions | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 5 532.00 | 905.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 499.00 | 96 636.00 | 195 863.00 | 292 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 241.00 | 96 636.00 | 278 605.00 | 375 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 457.00 | | | 177 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 605.00 | | | 278 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 791.00 | | | 160 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 281.00 | | | 220 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 246.00 | | 1 254.00 | 291 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 410.00 | | 1 254.00 | 106 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 179.00 | 457.00 | 96 636.00 | 96 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 179.00 | 457.00 | 96 636.00 | 96 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
UX Autres créances clients | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 577.00 | 25 910.00 | 16 667.00 | 42 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 458.00 | 160 791.00 | 16 667.00 | 177 458.00 |