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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 787.00 | 1 467.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 8 675.00 | 605.00 | 9 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 049.00 | 9 462.00 | 5 587.00 | 15 049.00 |
BT Marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 559.00 | | 112 559.00 | 112 559.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 632.00 | | 230 632.00 | 230 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 681.00 | 9 462.00 | 236 219.00 | 245 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | 950.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 105.00 | 74 565.00 | | 100 105.00 |
DL TOTAL (I) | 102 271.00 | 77 165.00 | | 102 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 539.00 | 62 096.00 | | 68 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | 30 248.00 | | 38 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 370.00 | 6 716.00 | | 27 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 948.00 | 99 076.00 | | 133 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 219.00 | 176 242.00 | | 236 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
FD Production vendue biens | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FG Production vendue services | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 502.00 | 35.00 | | 34 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 502.00 | -35.00 | | -34 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | 21 923.00 | | 32 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 445.00 | 323 050.00 | | 403 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 339.00 | 248 485.00 | | 303 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 105.00 | 74 565.00 | | 100 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 054.00 | | 2 055.00 | 48 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753.00 | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 060.00 | 15 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 569.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 11 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | | 2 055.00 | 10 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340.00 | 861.00 | 738.00 | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | 861.00 | 738.00 | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 443.00 | 112 928.00 | 3 515.00 | 116 443.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 948.00 | 133 948.00 | | 133 948.00 |