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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 5 615.00 | 392.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 335.00 | 97 943.00 | 392.00 | 98 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 020.00 | 605 953.00 | 606 067.00 | 1 212 020.00 |
BZ Autres créances | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CF Disponibilités | 146 782.00 | | 146 782.00 | 146 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 756.00 | | 186 756.00 | 186 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 000.00 | 605 953.00 | 1 007 048.00 | 1 613 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 335.00 | 703 895.00 | 1 007 440.00 | 1 711 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726 957.00 | | | 726 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
DG Autres réserves | 157 122.00 | 53 926.00 | | 157 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 544.00 | 203 196.00 | | 120 544.00 |
DL TOTAL (I) | 428 421.00 | 407 877.00 | | 428 421.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 86 337.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 86 337.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 92.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 195.00 | 240 444.00 | | 110 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 436.00 | 248 335.00 | | 242 436.00 |
EA Autres dettes | 31 049.00 | 13 102.00 | | 31 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 756.00 | 34 740.00 | | 149 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 019.00 | 557 214.00 | | 554 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 440.00 | 1 051 428.00 | | 1 007 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 019.00 | 423 752.00 | | 554 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 200.00 | | 865 200.00 | 865 200.00 |
FG Production vendue services | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 063.00 | | 905 063.00 | 905 063.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | 31 469.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 31 469.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | 127 646.00 | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 404.00 | 1 810 075.00 | | 966 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 860.00 | 1 606 879.00 | | 845 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 544.00 | 203 196.00 | | 120 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 185.00 | 758.00 | | 97 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | 758.00 | | 26 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 337.00 | | 61 337.00 | 86 337.00 |
6T Sur comptes clients | 590 373.00 | 15 580.00 | | 590 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 373.00 | 15 580.00 | | 590 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 710.00 | 15 580.00 | 61 337.00 | 676 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 580.00 | 61 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 756.00 | 149 756.00 | | 149 756.00 |
UX Autres créances clients | 485 063.00 | 485 063.00 | | 485 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726 957.00 | | 726 957.00 | 726 957.00 |
VB T. V. A. | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 756.00 | 186 756.00 | | 186 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 218.00 | 739 261.00 | 726 957.00 | 1 466 218.00 |
VW T.V.A. | 242 179.00 | 242 179.00 | | 242 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 519.00 | 548 519.00 | | 548 519.00 |