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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
BZ Autres créances | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 965.00 | | 325 965.00 | 325 965.00 |
CF Disponibilités | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 162.00 | | 543 162.00 | 543 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 196.00 | | 545 196.00 | 545 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 713.00 | 437 031.00 | | 397 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 141.00 | -39 317.00 | | 98 141.00 |
DL TOTAL (I) | 504 654.00 | 406 514.00 | | 504 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 19 919.00 | | 15 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 765.00 | 21 824.00 | | 21 765.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 380.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 542.00 | 50 207.00 | | 40 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 196.00 | 456 721.00 | | 545 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 542.00 | 50 207.00 | | 40 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 804.00 | 398 055.00 | | 379 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 663.00 | 437 372.00 | | 281 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 141.00 | -39 317.00 | | 98 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 032.00 | | 1 219.00 | 261 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 217.00 | 2 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 217.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 217.00 | | | 260 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 1 219.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 890.00 | 15 826.00 | 229 716.00 | 213 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 890.00 | 15 826.00 | 229 716.00 | 213 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 839.00 | 6 100.00 | 21 839.00 | 21 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 839.00 | 6 100.00 | 21 839.00 | 21 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 21 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 301.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 332.00 | 130 326.00 | | 130 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 1 630.00 | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 514.00 | 8 243.00 | | 1 514.00 |
ST Autres comptes | 51 742.00 | 54 510.00 | | 51 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 527.00 | 36 456.00 | | 12 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 2 406.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 4 036.00 | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 943.00 | 48 125.00 | | 25 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 242.00 | 26 423.00 | | 13 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 783.00 | 99 209.00 | | 65 783.00 |