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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 4 090.00 | 547.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637.00 | 4 090.00 | 547.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CF Disponibilités | 365 357.00 | | 365 357.00 | 365 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 624.00 | | 461 624.00 | 461 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 261.00 | 4 090.00 | 462 171.00 | 466 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 590.00 | 181 659.00 | | 178 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | -3 069.00 | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 181 075.00 | 179 690.00 | | 181 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 134.00 | 155 994.00 | | 263 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 2 108.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 269.00 | 17 525.00 | | 16 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 096.00 | 175 628.00 | | 281 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 171.00 | 355 318.00 | | 462 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111.00 | | 526.00 | 4 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | 526.00 | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 491.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 491.00 | | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 263 134.00 | 263 134.00 | | 263 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 096.00 | 281 096.00 | | 281 096.00 |