| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 896.00 | 11 871.00 | 10 025.00 | 21 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 608.00 | 42 983.00 | 21 625.00 | 64 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 655.00 | 51 245.00 | 14 410.00 | 65 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 565.00 | 22 280.00 | 13 285.00 | 35 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 431.00 | 140 354.00 | 185 077.00 | 325 431.00 |
BT Marchandises | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 645.00 | 3 613.00 | 343 032.00 | 346 645.00 |
BZ Autres créances | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
CF Disponibilités | 438 265.00 | | 438 265.00 | 438 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 528.00 | 3 613.00 | 966 915.00 | 970 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 959.00 | 143 967.00 | 1 151 992.00 | 1 295 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 707.00 | 11 975.00 | 25 733.00 | 37 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | 298 800.00 | 214 234.00 | | 298 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 568.00 | 84 566.00 | | 102 568.00 |
DL TOTAL (I) | 481 118.00 | 378 550.00 | | 481 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 002.00 | 23 713.00 | | 49 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490.00 | 20 663.00 | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 024.00 | 750 879.00 | | 554 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 942.00 | 34 432.00 | | 48 942.00 |
EA Autres dettes | 14 416.00 | 45 243.00 | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 875.00 | 874 929.00 | | 670 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 992.00 | 1 253 479.00 | | 1 151 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 875.00 | 867 882.00 | | 670 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 886.00 | | 1 293 886.00 | 1 293 886.00 |
FG Production vendue services | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 711.00 | | 1 295 711.00 | 1 295 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 432.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 477.00 | 5 572.00 | | 32 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 877.00 | 5 572.00 | | 163 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 330.00 | 2 712.00 | | 15 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 006.00 | 1 879.00 | | 101 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 335.00 | 4 591.00 | | 116 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 541.00 | 980.00 | | 47 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 506.00 | -14 599.00 | | -60 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 148.00 | 1 629 695.00 | | 1 462 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 581.00 | 1 545 129.00 | | 1 359 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 568.00 | 84 566.00 | | 102 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 808.00 | | 149 189.00 | 343 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 923.00 | | 22 846.00 | 39 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 566.00 | 325 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 166.00 | 59 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 64 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 900.00 | 101 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 097.00 | | 18 011.00 | 47 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 788.00 | | 8 332.00 | 156 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 482.00 | 33 432.00 | 66 560.00 | 173 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 986.00 | 10 151.00 | 2 291.00 | 15 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535.00 | 9 817.00 | 369.00 | 33 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 961.00 | 13 464.00 | 63 900.00 | 123 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 024.00 | 554 024.00 | | 554 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 342 324.00 | | | 342 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
VC Groupe et associés | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 690.00 | 494 690.00 | | 494 690.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 875.00 | 670 875.00 | | 670 875.00 |