| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
AP Constructions | 320 308.00 | 88 286.00 | 232 022.00 | 320 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 222.00 | 88 286.00 | 246 936.00 | 335 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CF Disponibilités | 428 191.00 | | 428 191.00 | 428 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 864.00 | | 436 864.00 | 436 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 086.00 | 88 286.00 | 683 800.00 | 772 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 105.00 | 291 231.00 | | 307 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 511.00 | 15 874.00 | | -146 511.00 |
DL TOTAL (I) | 162 094.00 | 308 605.00 | | 162 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 612.00 | 19 749.00 | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 993.00 | 124 649.00 | | 47 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 301.00 | 42 504.00 | | 463 301.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 706.00 | 186 902.00 | | 521 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 800.00 | 495 507.00 | | 683 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 706.00 | 186 902.00 | | 521 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 029.00 | | 620 029.00 | 620 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 029.00 | | 620 029.00 | 620 029.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 6 940.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 6 940.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 6 940.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 985.00 | 6 997.00 | | 466 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 185.00 | 607 365.00 | | 662 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 695.00 | 591 491.00 | | 808 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 511.00 | 15 874.00 | | -146 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 147 572.00 | 419 782.00 | | 147 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 129.00 | | 146 093.00 | 189 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 824.00 | | 146 093.00 | 188 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 071.00 | 12 215.00 | | 76 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 071.00 | 12 215.00 | | 76 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 485.00 | 460 485.00 | | 460 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978.00 | 8 673.00 | 305.00 | 8 978.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 706.00 | 521 706.00 | | 521 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 230.00 | 505.00 | | 41 230.00 |
ST Autres comptes | 175 547.00 | 445 037.00 | | 175 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 219.00 | 76 847.00 | | 81 219.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 147 572.00 | 419 782.00 | | 147 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 955.00 | 17 835.00 | | 30 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 541.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | 541.00 | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 120 489.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 83 325.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 951.00 | 540 224.00 | | 328 951.00 |