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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 786.00 | 564.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 492.00 | 3 855.00 | 5 637.00 | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 409.00 | 16 038.00 | 11 371.00 | 27 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 216.00 | 20 678.00 | 202 537.00 | 223 216.00 |
BT Marchandises | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
BZ Autres créances | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | 180.00 | 9 840.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 252.00 | 180.00 | 177 072.00 | 177 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 468.00 | 20 858.00 | 379 609.00 | 400 468.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 936.00 | 131 144.00 | | 149 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 669.00 | 22 791.00 | | 32 669.00 |
DL TOTAL (I) | 237 605.00 | 204 936.00 | | 237 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 675.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306.00 | 2 322.00 | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 54 769.00 | | 43 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 258.00 | 46 039.00 | | 80 258.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 3 884.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 004.00 | 107 689.00 | | 142 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 609.00 | 312 624.00 | | 379 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 494.00 | 5 184.00 | | 15 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 450.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 158.00 | 4 734.00 | | 15 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 649.00 | 77 684.00 | 22 965.00 | 100 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |