| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 1 334 824.00 | 1 033 231.00 | 301 593.00 | 1 334 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 852.00 | 752 777.00 | 210 075.00 | 962 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 133.00 | 55 341.00 | 32 792.00 | 88 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 657.00 | 1 847 647.00 | 895 010.00 | 2 742 657.00 |
BT Marchandises | 329 839.00 | | 329 839.00 | 329 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
BZ Autres créances | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
CF Disponibilités | 474 491.00 | | 474 491.00 | 474 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 730.00 | | 1 057 730.00 | 1 057 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 387.00 | 1 847 647.00 | 1 952 740.00 | 3 800 387.00 |
CU Autres participations | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 157.00 | 149 702.00 | | 33 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 722.00 | 43 455.00 | | 166 722.00 |
DL TOTAL (I) | 221 878.00 | 215 157.00 | | 221 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 785.00 | 709 734.00 | | 637 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 354.00 | 139 440.00 | | 167 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 626.00 | 679 460.00 | | 658 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 376.00 | 232 211.00 | | 249 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 701.00 | 11 714.00 | | 17 701.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 862.00 | 1 772 559.00 | | 1 730 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 740.00 | 1 987 716.00 | | 1 952 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 048.00 | 1 216 036.00 | | 1 270 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 354.00 | | | 167 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 106 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 146 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 279 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 161 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 044 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 3 279.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | 17 279.00 | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 1 194.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | 10 490.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 11 684.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | 5 595.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 164.00 | 16 873.00 | | 60 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 281 696.00 | 9 109 428.00 | | 9 281 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 974.00 | 9 065 973.00 | | 9 114 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 722.00 | 43 455.00 | | 166 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 380.00 | | 109 212.00 | 2 750 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 608.00 | 145 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 936.00 | 2 742 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 328.00 | 2 385 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 298.00 | | | 211 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 924.00 | | 105 212.00 | 2 370 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 158.00 | | 4 000.00 | 168 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 554.00 | 196 633.00 | 89 540.00 | 1 740 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281.00 | 18.00 | | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 273.00 | 196 615.00 | 89 540.00 | 1 734 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 626.00 | 658 626.00 | | 658 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 374.00 | 167 374.00 | | 167 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
UX Autres créances clients | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 785.00 | 176 972.00 | 413 394.00 | 637 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 429.00 | | | 153 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 884.00 | 253 399.00 | 37 485.00 | 290 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 862.00 | 1 270 048.00 | 413 394.00 | 1 730 862.00 |