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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 051.00 | 1 632.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 9 220.00 | 5 632.00 | 14 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 806.00 | 10 271.00 | 14 535.00 | 24 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 579.00 | 10 271.00 | 81 308.00 | 91 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
DH Report à nouveau | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 896.00 | -1 293.00 | | 21 896.00 |
DL TOTAL (I) | 33 014.00 | 11 118.00 | | 33 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 262.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 633.00 | | 30 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 382.00 | 14 687.00 | | 9 382.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 294.00 | 45 582.00 | | 48 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 308.00 | 56 700.00 | | 81 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 728.00 | 45 582.00 | | 46 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 722.00 | 32 718.00 | 254 440.00 | 221 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 722.00 | 32 718.00 | 254 440.00 | 221 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -656.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 030.00 | 216 378.00 | | 264 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 134.00 | 217 671.00 | | 242 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 896.00 | -1 293.00 | | 21 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 648.00 | | 16 158.00 | 8 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | | 8 887.00 | 8 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648.00 | 1 623.00 | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | 1 623.00 | | 8 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 699.00 | 6 133.00 | 1 566.00 | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 414.00 | 43 143.00 | 7 271.00 | 50 414.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 294.00 | 46 728.00 | 1 566.00 | 48 294.00 |