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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 489.00 | 32 383.00 | 5 106.00 | 37 489.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 489.00 | 32 383.00 | 9 106.00 | 41 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
072 Créances – Autres | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
084 Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
110 Total général Actif | 124 039.00 | 32 383.00 | 91 656.00 | 124 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
242 Autres charges externes. | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
252 Charges sociales | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 529.00 | | | 158 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 277.00 | | | -18 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 662.00 | | | -6 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 295.00 | | | 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295.00 | | | 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 969.00 | | | 9 969.00 |