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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 077.00 | 12 415.00 | 29 662.00 | 42 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 411.00 | 13 427.00 | 10 984.00 | 24 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 305.00 | 343 148.00 | 295 156.00 | 638 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 448.00 | 368 990.00 | 379 458.00 | 748 448.00 |
BT Marchandises | 344 247.00 | | 344 247.00 | 344 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BZ Autres créances | 404 151.00 | | 404 151.00 | 404 151.00 |
CF Disponibilités | 567 394.00 | | 567 394.00 | 567 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 073.00 | | 1 355 073.00 | 1 355 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 521.00 | 368 990.00 | 1 734 530.00 | 2 103 521.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 231.00 | | | 606 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
DL TOTAL (I) | 754 226.00 | | | 754 226.00 |
DP Provisions pour risques | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 772.00 | | | 385 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 386.00 | | | 431 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 040.00 | | | 123 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EA Autres dettes | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 379.00 | | | 971 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 530.00 | | | 1 734 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 853.00 | | | 639 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 785.00 | | 2 665 785.00 | 2 665 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 785.00 | | 2 665 785.00 | 2 665 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 050.00 | |
GE Autres charges | | | 70 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 314.00 | | | 2 760 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 319.00 | | | 2 623 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 044.00 | | 12 403.00 | 736 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 481.00 | | 12 235.00 | 650 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 487.00 | | 168.00 | 43 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 940.00 | 56 050.00 | | 312 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 217.00 | 198.00 | | 12 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 723.00 | 55 852.00 | | 300 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 386.00 | 431 386.00 | | 431 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
UX Autres créances clients | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 772.00 | 54 246.00 | 299 821.00 | 385 772.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 065.00 | | | 318 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 042.00 | 443 432.00 | 43 610.00 | 487 042.00 |
VW T.V.A. | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 379.00 | 639 853.00 | 299 821.00 | 971 379.00 |