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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 19 487.00 | 2 728.00 | 22 215.00 |
BF Prêts | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 521.00 | 23 695.00 | 16 827.00 | 40 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 620.00 | 8 266.00 | 181 354.00 | 189 620.00 |
BZ Autres créances | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 146.00 | 8 266.00 | 268 880.00 | 277 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 668.00 | 31 961.00 | 285 707.00 | 317 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 253.00 | 157 461.00 | | 59 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 319.00 | -98 207.00 | | -6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 61 734.00 | 68 053.00 | | 61 734.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 34 500.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 34 500.00 | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 2 179.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 932.00 | 28 051.00 | | 37 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 391.00 | 160 558.00 | | 127 391.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 628.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 473.00 | 191 416.00 | | 179 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 707.00 | 293 970.00 | | 285 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 473.00 | 191 416.00 | | 179 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 411.00 | | 694 411.00 | 694 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 411.00 | | 694 411.00 | 694 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 1 741.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 1 741.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -1 741.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 334.00 | 908 076.00 | | 703 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 653.00 | 1 006 283.00 | | 709 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 319.00 | -98 207.00 | | -6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 058.00 | | 813.00 | 40 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 636.00 | | 813.00 | 13 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 860.00 | 1 834.00 | | 21 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 271.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | 1 563.00 | | 18 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 10 000.00 | | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 18 266.00 | | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UP Prêts | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 164 905.00 | | | 164 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 393.00 | 267 727.00 | 2 666.00 | 270 393.00 |
VW T.V.A. | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |