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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 281.00 | 11 887.00 | 14 394.00 | 26 281.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 503.00 | 4 307.00 | 45 195.00 | 49 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 630.00 | 30 696.00 | 81 934.00 | 112 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 084.00 | 46 890.00 | 181 194.00 | 228 084.00 |
BT Marchandises | 543 041.00 | 10 438.00 | 532 604.00 | 543 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 997.00 | 6 460.00 | 641 537.00 | 647 997.00 |
BZ Autres créances | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 407.00 | | 249 407.00 | 249 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 609.00 | 16 897.00 | 1 466 712.00 | 1 483 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 692.00 | 63 787.00 | 1 647 905.00 | 1 711 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 286.00 | 300 286.00 | | 300 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 029.00 | 24 666.00 | | 30 029.00 |
DG Autres réserves | 574 304.00 | 491 216.00 | | 574 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 362.00 | 118 978.00 | | 114 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 981.00 | 935 146.00 | | 1 018 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 949.00 | 249 977.00 | | 403 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 779.00 | 142 769.00 | | 115 779.00 |
EA Autres dettes | 11 248.00 | 9 822.00 | | 11 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 924.00 | 402 569.00 | | 627 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 905.00 | 1 342 715.00 | | 1 647 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 390.00 | | 144 351.00 | 100 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 657.00 | 228 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 657.00 | 162 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 738.00 | | 6 543.00 | 54 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | | 137 808.00 | 40 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 183.00 | 18 595.00 | 12 889.00 | 41 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 4 602.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 899.00 | 13 993.00 | 12 889.00 | 33 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 4 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 4 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 949.00 | 403 949.00 | | 403 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 647 997.00 | 647 997.00 | | 647 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 524.00 | 8 846.00 | 84 009.00 | 96 524.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 830.00 | 691 160.00 | 4 670.00 | 695 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 924.00 | 540 246.00 | 84 009.00 | 627 924.00 |